出納收支帳務系統
- 發布日期：113-08-12
- 更新日期：113-08-12
- 發布單位：營繕二組
出納收支帳務系統
兩校區出納組原各自有其收支帳務系統運作，校區間資料未能整合及介接共享，影響跨校區作業效率。本案整合兩校區出納收入、支出及帳務處理作業，透過整合為一之系統及介接其他系統，提供繳費者多元繳費管道、增進跨校區校外請款收據申請效率、增進匯付款項作業之效率，提升行政效能，以達成數位校園目標。本案工作成果如下：
一、
支出面介接主計室會計管理系統，下載主計室傳票受款人付款資料，增進出納組付款效率。
二、
帳務管理面系統自動比對收支明細資料，產出相關收支管理性報表，以提供作後續追蹤及處理。
與匯入之銀行收支明細自動比對後，產製每月各項表報及銀行調節表，以供核對後陳核。
三、
收入面(一)
跨越校區距離限制兩校區出納收支帳務系統及收據格式整合完成，對於預開收據對外行文請款案件者，可由所處校區之出納組開立後即可發文，增加請款效率。
(二)
介接他單位異質管理系統1.
介接收入單位管理系統互享應收實收資料，增進出納組收款效率、收入單位業務管理效能。2.
介接非現金繳費系統(悠遊卡系統、虛擬帳戶系統、掃碼系統、信用卡系統)，提供更便捷繳費管道。3.
介接主計室會計管理系統，主計室開立收入傳票後，該系統即可將收據自動銷號，無須人工處理收據銷號作業，增進主計室收據銷號效率。